26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
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BUCHWERT |
BUCHWERT |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2015 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2014 |
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
4.799 |
3.905 |
8.703 |
2.991 |
2.390 |
5.381 |
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Verbindlichkeiten aus Zinsen |
668 |
70 |
739 |
709 |
43 |
752 |
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Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
4.883 |
1.926 |
6.809 |
3.943 |
1.521 |
5.464 |
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10.350 |
5.901 |
16.251 |
7.643 |
3.954 |
11.597 |
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Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
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Mio. € |
31.12.2015 |
31.12.2014 |
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|---|---|---|---|---|
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
71 |
24 |
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
106 |
286 |
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Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
71 |
115 |
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Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
16 |
20 |
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Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
6.970 |
4.168 |
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Hedge-Geschäfte |
7.234 |
4.614 |
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Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
1.469 |
767 |
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8.703 |
5.381 |
Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 166 Mio. € (Vorjahr: 69 Mio. €).
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 44 Mio. € (Vorjahr: 49 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter Anhangangabe 34 näher erläutert.