KAPITALFLUSSRECHNUNG NACH KONZERNBEREICHEN |
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VOLKSWAGEN KONZERN |
AUTOMOBILE1 |
FINANZDIENSTLEISTUNGEN |
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Mio. € |
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
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Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
18.634 |
22.009 |
16.010 |
19.285 |
2.624 |
2.724 |
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Ergebnis vor Steuern |
−1.301 |
14.794 |
−3.634 |
12.829 |
2.333 |
1.965 |
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Ertragsteuerzahlungen |
−3.238 |
−4.040 |
−2.985 |
−3.489 |
−254 |
−552 |
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Abschreibungen2 |
19.693 |
16.964 |
13.516 |
12.320 |
6.176 |
4.644 |
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Veränderung der Pensionen |
309 |
148 |
295 |
137 |
14 |
12 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sowie Umgliederungen3 |
817 |
−1.317 |
325 |
−1.631 |
493 |
313 |
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Brutto-Cash-flow |
16.280 |
26.549 |
7.518 |
20.166 |
8.762 |
6.383 |
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Veränderung Working Capital |
−2.601 |
−15.764 |
16.278 |
1.427 |
−18.880 |
−17.191 |
||||||||||||||||
Veränderung der Vorräte |
−3.149 |
−2.214 |
−2.706 |
−2.111 |
−444 |
−103 |
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Veränderung der Forderungen |
−1.807 |
−1.433 |
−1.001 |
983 |
−805 |
−2.416 |
||||||||||||||||
Veränderung der Verbindlichkeiten |
2.807 |
4.764 |
2.641 |
3.228 |
166 |
1.536 |
||||||||||||||||
Veränderung der sonstigen Rückstellungen |
18.019 |
413 |
17.989 |
514 |
30 |
−101 |
||||||||||||||||
Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte (ohne Abschreibungen) |
−10.808 |
−8.487 |
−765 |
−749 |
−10.043 |
−7.738 |
||||||||||||||||
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen |
−7.663 |
−8.807 |
120 |
−438 |
−7.784 |
−8.370 |
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Cash-flow laufendes Geschäft |
13.679 |
10.784 |
23.796 |
21.593 |
−10.117 |
−10.809 |
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Investitionstätigkeit laufendes Geschäft |
−15.523 |
−16.452 |
−14.909 |
−15.476 |
−614 |
−976 |
||||||||||||||||
davon: Sachinvestitionen |
−13.213 |
−12.012 |
−12.738 |
−11.495 |
−476 |
−517 |
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Entwicklungskosten (aktiviert) |
−5.021 |
−4.601 |
−5.021 |
−4.601 |
– |
– |
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Erwerb und Verkauf von Beteiligungen |
2.178 |
−242 |
2.361 |
242 |
−183 |
−485 |
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Netto-Cash-flow4 |
−1.845 |
−5.668 |
8.887 |
6.117 |
−10.731 |
−11.784 |
||||||||||||||||
Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren und Darlehen |
−5.628 |
−2.647 |
−3.506 |
−1.694 |
−2.122 |
−953 |
||||||||||||||||
Investitionstätigkeit |
−21.151 |
−19.099 |
−18.415 |
−17.170 |
−2.736 |
−1.928 |
||||||||||||||||
Finanzierungstätigkeit |
9.068 |
4.645 |
−6.333 |
−7.945 |
15.401 |
12.590 |
||||||||||||||||
davon: Kapitaltransaktionen mit Minderheiten |
−0 |
−6.535 |
−0 |
−6.535 |
– |
– |
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Kapitaleinzahlungen/-rückzahlungen |
2.457 |
4.932 |
140 |
2.605 |
2.317 |
2.326 |
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Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel |
232 |
294 |
236 |
248 |
−4 |
46 |
||||||||||||||||
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
1.828 |
−3.375 |
−717 |
−3.275 |
2.544 |
−100 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12.5 |
20.462 |
18.634 |
15.294 |
16.010 |
5.168 |
2.624 |
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Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen |
24.613 |
18.893 |
14.812 |
11.424 |
9.801 |
7.468 |
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Brutto-Liquidität |
45.075 |
37.527 |
30.105 |
27.435 |
14.969 |
10.092 |
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Kreditstand |
−145.604 |
−133.980 |
−5.583 |
−9.795 |
−140.021 |
−124.184 |
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Netto-Liquidität |
−100.530 |
−96.453 |
24.522 |
17.639 |
−125.052 |
−114.092 |
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