26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

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BUCHWERT

 

BUCHWERT

Mio. €

 

kurz­fristig

 

lang­fristig

 

31.12.2015

 

kurz­fristig

 

lang­fristig

 

31.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

 

4.799

 

3.905

 

8.703

 

2.991

 

2.390

 

5.381

Verbindlichkeiten aus Zinsen

 

668

 

70

 

739

 

709

 

43

 

752

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten

 

4.883

 

1.926

 

6.809

 

3.943

 

1.521

 

5.464

 

 

10.350

 

5.901

 

16.251

 

7.643

 

3.954

 

11.597

Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:

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Mio. €

 

31.12.2015

 

31.12.2014

 

 

 

 

 

Geschäfte zur Absicherung gegen

 

 

 

 

Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges

 

71

 

24

Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges

 

106

 

286

Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges

 

71

 

115

Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges

 

16

 

20

Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges)

 

6.970

 

4.168

Hedge-Geschäfte

 

7.234

 

4.614

Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung

 

1.469

 

767

 

 

8.703

 

5.381

Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 166 Mio. € (Vorjahr: 69 Mio. €).

Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 44 Mio. € (Vorjahr: 49 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.

Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter Anhangangabe 34 näher erläutert.